Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20241,37%
- Ranking457/523
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte una gran proporción de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, instituciones públicas y paraestatales y las empresas cuyo domicilio social se encuentra en Asia o que son principalmente activos en Asia. El medio con el objetivo de inversión a largo plazo del Subfondo es lograr un rendimiento total de la competencia.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD
Última valoración
Valor liquidativo: 72,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.368,23
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,37% | -5,64% | -21,13% | -8,54% | 2,84% |
| Categoría | 6,49% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 457/523 | 468/518 | 473/490 | 436/457 | 70/405 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,77% | 0,14% | 6,22% | -24,75% | -28,62% |
| Categoría | 1,78% | 3,93% | 8,36% | 2,61% | 7,55% |
| Ranking | 459/523 | 452/523 | 386/519 | 475/484 | 367/387 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 213/519
Quintil: 3
Volatilidad: 6,12%
Ranking: 90/519
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0464251890
Fecha de constitución: 11/09/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
