Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,21%
- Ranking170/307
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte una gran proporción de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, instituciones públicas y paraestatales y las empresas cuyo domicilio social se encuentra en Asia o que son principalmente activos en Asia. El medio con el objetivo de inversión a largo plazo del Subfondo es lograr un rendimiento total de la competencia.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD
Última valoración
Valor liquidativo: 105,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.184,90
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -1,21% | 6,10% | 4,69% | 2,23% | -17,70% |
| Categoría | 1,24% | -5,08% | 6,29% | -0,49% | -5,83% |
| Ranking | 170/307 | 32/303 | 157/272 | 82/259 | 196/240 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -1,54% | -1,69% | -0,74% | 14,09% | -12,56% |
| Categoría | 0,23% | 0,89% | 1,35% | 3,88% | -3,19% |
| Ranking | 282/307 | 248/307 | 156/306 | 52/261 | 132/228 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 138/307
Quintil: 3
Volatilidad: 3,40%
Ranking: 264/307
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0464251973
Fecha de constitución: 11/09/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
