Informe del fondo de inversión
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY A DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,16%
- Ranking1009/1547
- Fecha06/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.
Referencia:MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 360,544298 EUR
Patrimonio (miles de euros):725,77
Fecha: 06/10/2026
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,16% | 18,24% | 20,09% | 12,48% | -14,09% |
| Categoría | 4,61% | 3,78% | 8,75% | 6,30% | -5,82% |
| Ranking | 1009/1547 | 33/1446 | 132/1371 | 150/1229 | 1040/1192 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -1,23% | -1,48% | 2,36% | 50,25% | 44,57% |
| Categoría | 0,97% | 0,60% | 5,96% | 20,46% | 20,16% |
| Ranking | 1478/1648 | 1207/1638 | 1053/1547 | 95/1360 | 223/1173 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1120/1551
Quintil: 4
Volatilidad: 8,16%
Ranking: 515/1551
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0465750833
Fecha de constitución: 31/03/2010
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
