Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL OPTIMAL INCOME A CAP EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,94%
- Ranking252/2024
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables. Los rendimientos de la renta son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15%. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. Específicamente, el Subfondo invierte o está expuesto hasta el 100% de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: acciones (incluidos acciones de alto dividendo), valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores corporativos de grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 206,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):488.025,65
Fecha: 01/07/2026
1 día: -1,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 11,94% | 14,35% | 11,45% | 6,24% | -18,01% |
| Categoría | 4,63% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 252/2024 | 178/2012 | 570/1914 | 987/1863 | 1498/1771 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,36% | 15,30% | 23,69% | 50,25% | 26,09% |
| Categoría | 0,42% | 5,55% | 10,63% | 23,99% | 12,97% |
| Ranking | 1722/2043 | 90/2033 | 214/2011 | 113/1844 | 496/1635 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 164/2069
Quintil: 1
Volatilidad: 15,85%
Ranking: 96/2068
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0465917044
Fecha de constitución: 08/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
