Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-GLOBAL OPTIMAL INCOME A DIS EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,66%
  • Ranking617/2129
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables. Los rendimientos de la renta son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15%. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. Específicamente, el Subfondo invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: acciones (incluidos acciones de alto dividendo), valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores corporativos de grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 127,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros):69.685,53

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,87%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo9,66%3,79%-19,70%4,73%1,66%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking617/21291481/20971796/20121447/1880694/1737
Quintil24542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,77%1,24%19,70%-9,86%-0,92%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking1530/21841694/2178467/21211692/19581326/1684
Quintil44254

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 350/2124

Quintil: 1

Volatilidad: 9,75%

Ranking: 270/2124

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0465917127

Fecha de constitución: 11/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR