Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL OPTIMAL INCOME E CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20252,34%
- Ranking486/2089
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables. Los rendimientos de la renta son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15%. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. Específicamente, el Subfondo invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: acciones (incluidos acciones de alto dividendo), valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores corporativos de grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 155,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.410,97
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,34% | 10,89% | 5,71% | -18,42% | 5,82% |
| Categoría | 0,01% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 486/2089 | 646/1996 | 1109/1952 | 1590/1856 | 1250/1726 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,00% | 2,86% | 5,87% | 12,24% | 13,09% |
| Categoría | 1,87% | -0,57% | 4,38% | 6,50% | 15,53% |
| Ranking | 516/2126 | 130/2107 | 470/2034 | 677/1910 | 1013/1634 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 281/2042
Quintil: 1
Volatilidad: 10,58%
Ranking: 518/2041
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0465917390
Fecha de constitución: 08/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
