Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL OPTIMAL INCOME E CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,58%
- Ranking922/2121
- Fecha11/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables. Los rendimientos de la renta son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15%. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. Específicamente, el Subfondo invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: acciones (incluidos acciones de alto dividendo), valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores corporativos de grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 143,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.206,93
Fecha: 11/04/2025
1 día: 1,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -5,58% | 10,89% | 5,71% | -18,42% | 5,82% |
| Categoría | -5,83% | 8,47% | 6,36% | -13,64% | 9,11% |
| Ranking | 922/2121 | 649/2027 | 1116/1984 | 1610/1888 | 1266/1756 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,99% | -5,80% | -0,97% | -0,75% | 13,93% |
| Categoría | -4,25% | -5,86% | -1,02% | -2,31% | 14,88% |
| Ranking | 150/2135 | 1001/2121 | 785/2054 | 1052/1926 | 969/1659 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1538/2062
Quintil: 4
Volatilidad: 10,91%
Ranking: 216/2059
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0465917390
Fecha de constitución: 08/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
