Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL OPTIMAL INCOME E CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20256,44%
- Ranking214/2083
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables. Los rendimientos de la renta son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15%. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. Específicamente, el Subfondo invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: acciones (incluidos acciones de alto dividendo), valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores corporativos de grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 161,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.127,14
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,44% | 10,89% | 5,71% | -18,42% | 5,82% |
| Categoría | 1,76% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 214/2083 | 651/1990 | 1112/1946 | 1586/1850 | 1254/1724 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,11% | 8,59% | 8,54% | 17,98% | 16,77% |
| Categoría | 1,60% | 4,61% | 4,60% | 8,01% | 17,39% |
| Ranking | 559/2127 | 251/2117 | 253/2034 | 441/1920 | 947/1651 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 246/2042
Quintil: 1
Volatilidad: 10,32%
Ranking: 598/2041
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0465917390
Fecha de constitución: 08/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
