Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL OPTIMAL INCOME E CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202513,32%
- Ranking132/2084
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables. Los rendimientos de la renta son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15%. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. Específicamente, el Subfondo invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: acciones (incluidos acciones de alto dividendo), valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores corporativos de grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 172,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.088,55
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 13,32% | 10,89% | 5,71% | -18,42% | 5,82% |
| Categoría | 4,03% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 132/2084 | 651/1990 | 1113/1947 | 1586/1851 | 1255/1725 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,82% | 9,52% | 13,97% | 28,74% | 21,89% |
| Categoría | 2,43% | 3,80% | 5,15% | 16,62% | 19,04% |
| Ranking | 42/2129 | 76/2129 | 109/2042 | 472/1926 | 839/1672 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 129/2051
Quintil: 1
Volatilidad: 11,01%
Ranking: 450/2051
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0465917390
Fecha de constitución: 08/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
