Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-GLOBAL OPTIMAL INCOME E CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,40%
  • Ranking589/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables. Los rendimientos de la renta son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15%. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. Específicamente, el Subfondo invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: acciones (incluidos acciones de alto dividendo), valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores corporativos de grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 152,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.490,08

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,73%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo11,40%5,71%-18,42%5,82%2,26%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking589/21231173/20911701/20031347/1871613/1732
Quintil23542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,08%1,90%16,93%-5,62%5,93%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking952/21811237/2172485/21181440/19721129/1704
Quintil33244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 345/2126

Quintil: 1

Volatilidad: 9,96%

Ranking: 202/2126

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0465917390

Fecha de constitución: 08/03/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR