Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-GLOBAL OPTIMAL INCOME F DIS EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,51%
  • Ranking468/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables. Los rendimientos de la renta son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15%. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. Específicamente, el Subfondo invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: acciones (incluidos acciones de alto dividendo), valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores corporativos de grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 135,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros):202,63

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo12,51%4,42%-19,20%5,37%2,28%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking468/21231385/20911760/20031385/1871608/1732
Quintil24542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,17%2,19%15,51%-8,05%3,39%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking896/21811155/2172615/21181573/19721211/1704
Quintil33244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 456/2126

Quintil: 2

Volatilidad: 9,70%

Ranking: 221/2126

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0465917556

Fecha de constitución: 20/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR