Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL OPTIMAL INCOME I CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20258,89%
- Ranking167/2082
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables. Los rendimientos de la renta son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15%. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. Específicamente, el Subfondo invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: acciones (incluidos acciones de alto dividendo), valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores corporativos de grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 190,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.731,29
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,89% | 12,21% | 6,98% | -17,44% | 7,08% |
| Categoría | 2,28% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 167/2082 | 533/1990 | 925/1947 | 1503/1851 | 1151/1725 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,42% | 5,15% | 14,24% | 25,05% | 24,11% |
| Categoría | 1,07% | 2,01% | 5,98% | 10,70% | 16,93% |
| Ranking | 513/2127 | 122/2126 | 133/2035 | 294/1925 | 667/1668 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 218/2043
Quintil: 1
Volatilidad: 10,33%
Ranking: 591/2043
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0465917630
Fecha de constitución: 08/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
