Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL OPTIMAL INCOME I CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20256,15%
- Ranking213/2084
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables. Los rendimientos de la renta son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15%. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. Específicamente, el Subfondo invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: acciones (incluidos acciones de alto dividendo), valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores corporativos de grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 185,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.882,09
Fecha: 22/07/2025
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,15% | 12,21% | 6,98% | -17,44% | 7,08% |
| Categoría | 0,84% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 213/2084 | 534/1991 | 925/1947 | 1503/1851 | 1151/1724 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,21% | 11,86% | 8,50% | 22,18% | 20,46% |
| Categoría | 1,33% | 6,14% | 4,15% | 8,68% | 15,10% |
| Ranking | 60/2127 | 195/2118 | 228/2035 | 301/1921 | 715/1653 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 307/2036
Quintil: 1
Volatilidad: 10,18%
Ranking: 554/2036
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0465917630
Fecha de constitución: 08/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
