Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,62%
- Ranking291/311
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBOXX € Germany. El Índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros emitida por el gobierno alemán que tienen un plazo de vencimiento al menos de 1 año.
Referencia:IBOXX € Germany
Última valoración
Valor liquidativo: 172,968600 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.695,01
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,62% | 4,28% | -19,23% | -3,87% | 2,85% |
| Categoría | 1,64% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
| Ranking | 291/311 | 223/291 | 206/260 | 175/254 | 155/245 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,88% | 0,86% | 3,58% | -17,36% | -18,43% |
| Categoría | 0,40% | 0,90% | 5,14% | -7,79% | -6,91% |
| Ranking | 31/325 | 206/320 | 268/307 | 231/261 | 221/243 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 228/314
Quintil: 4
Volatilidad: 6,16%
Ranking: 72/314
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0468896575
Fecha de constitución: 05/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 part.
