Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE BALANCED (EUR) N DIS EUR
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20252,81%
- Ranking232/637
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 171,223200 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.872,05
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,81% | 11,63% | 7,35% | -13,63% | 9,34% |
| Categoría | 0,91% | 7,36% | 4,81% | -11,39% | 7,06% |
| Ranking | 232/637 | 101/619 | 298/609 | 409/584 | 229/546 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,14% | 2,73% | 7,27% | 18,62% | 23,28% |
| Categoría | 0,42% | 1,27% | 3,83% | 10,00% | 12,18% |
| Ranking | 122/644 | 135/641 | 91/628 | 144/604 | 156/506 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 128/628
Quintil: 2
Volatilidad: 6,35%
Ranking: 299/628
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0470793141
Fecha de constitución: 05/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
