Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE BALANCED (EUR) N DIS EUR
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,23%
- Ranking346/649
- Fecha02/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 166,159300 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.736,10
Fecha: 02/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,23% | 11,63% | 7,35% | -13,63% | 9,34% |
| Categoría | -0,60% | 7,31% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 346/649 | 104/631 | 299/621 | 419/596 | 233/558 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,83% | -1,99% | 5,65% | 11,91% | 22,88% |
| Categoría | 1,63% | -2,21% | 3,40% | 6,58% | 12,03% |
| Ranking | 202/652 | 381/650 | 174/639 | 223/607 | 150/499 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 162/639
Quintil: 2
Volatilidad: 6,30%
Ranking: 323/639
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0470793141
Fecha de constitución: 05/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
