Informe del fondo de inversión

LO SELECTION - THE BALANCED (EUR) N DIS EUR

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,23%
  • Ranking346/649
  • Fecha02/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 166,159300 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.736,10

Fecha: 02/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,23%11,63%7,35%-13,63%9,34%
Categoría-0,60%7,31%4,76%-11,35%7,02%
Ranking346/649104/631299/621419/596233/558
Quintil31343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,83%-1,99%5,65%11,91%22,88%
Categoría1,63%-2,21%3,40%6,58%12,03%
Ranking202/652381/650174/639223/607150/499
Quintil23222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 162/639

Quintil: 2

Volatilidad: 6,30%

Ranking: 323/639

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0470793141

Fecha de constitución: 05/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR