Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC CHF (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,81%
  • Ranking28/33
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).

Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),

Última valoración

Valor liquidativo: 149,358778 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.329,25

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo6,81%10,71%-10,76%4,42%16,93%
Categoría9,33%-1,65%-6,45%6,76%7,00%
Ranking28/333/3317/3313/332/33
Quintil51321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo-0,58%8,88%13,15%6,25%33,93%
Categoría1,71%3,36%14,02%1,15%16,93%
Ranking19/334/3316/3315/335/33
Quintil31331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 6/33

Quintil: 1

Volatilidad: 9,42%

Ranking: 2/33

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0473185485

Fecha de constitución: 07/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD