Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC CHF (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,50%
- Ranking28/33
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 146,135141 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.320,79
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 4,50% | 10,71% | -10,76% | 4,42% | 16,93% |
| Categoría | 10,91% | -1,65% | -6,45% | 6,76% | 7,00% |
| Ranking | 28/33 | 3/33 | 17/33 | 13/33 | 2/33 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -3,96% | 4,78% | 10,89% | 1,65% | 30,07% |
| Categoría | 0,94% | 5,53% | 14,55% | 0,28% | 17,92% |
| Ranking | 24/33 | 18/33 | 17/33 | 16/33 | 5/33 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 13/33
Quintil: 2
Volatilidad: 9,55%
Ranking: 3/33
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0473185485
Fecha de constitución: 07/01/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
