Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,60%
- Ranking269/279
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 130,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.130,30
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -4,60% | 2,33% | -1,77% | -0,29% | -6,57% |
| Categoría | 0,04% | -5,33% | 6,14% | -0,62% | -5,63% |
| Ranking | 269/279 | 60/277 | 222/248 | 143/244 | 63/239 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -0,50% | -3,05% | -7,77% | -3,43% | -12,90% |
| Categoría | 0,34% | -1,51% | -0,11% | -0,09% | -2,78% |
| Ranking | 262/279 | 235/279 | 260/279 | 166/244 | 140/229 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,60%
Ranking: 250/279
Quintil: 5
Volatilidad: 6,69%
Ranking: 36/279
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0474964896
Fecha de constitución: 15/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
