Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,30%
- Ranking391/1156
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 622,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.034,88
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 12,30% | 3,72% | 32,31% | 21,01% | -13,56% |
| Categoría | 12,53% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 391/1156 | 514/1130 | 223/1092 | 381/1032 | 347/978 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,57% | 15,45% | 24,68% | 63,77% | 84,30% |
| Categoría | 0,75% | 14,64% | 23,75% | 60,18% | 79,04% |
| Ranking | 637/1162 | 417/1161 | 267/1142 | 226/1045 | 127/937 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,90%
Ranking: 306/1157
Quintil: 2
Volatilidad: 11,49%
Ranking: 753/1157
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0474966164
Fecha de constitución: 15/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
