Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202616,28%
- Ranking566/1448
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 604,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):261.650,75
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 16,28% | 3,41% | 31,84% | 20,71% | -13,87% |
| Categoría | 16,59% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 566/1448 | 651/1305 | 306/1209 | 467/1116 | 381/1042 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,03% | 4,17% | 18,90% | 67,72% | 83,99% |
| Categoría | 3,14% | 3,79% | 19,19% | 66,21% | 83,60% |
| Ranking | 702/1508 | 560/1505 | 546/1415 | 428/1172 | 208/1023 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 461/1409
Quintil: 2
Volatilidad: 10,98%
Ranking: 1066/1408
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0474966248
Fecha de constitución: 15/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
