Informe del fondo de inversión
PICTET - JAPAN INDEX I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,50%
- Ranking285/650
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Japan Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 207,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.417,91
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,50% | 14,59% | 15,08% | -11,75% | 9,79% |
| Categoría | -0,86% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 285/650 | 346/636 | 333/608 | 270/591 | 261/557 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,45% | -0,74% | 4,38% | 27,23% | 41,97% |
| Categoría | 2,57% | 0,04% | 4,04% | 40,65% | 69,08% |
| Ranking | 323/650 | 396/650 | 306/615 | 330/597 | 304/569 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 296/615
Quintil: 3
Volatilidad: 9,72%
Ranking: 486/615
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0474966677
Fecha de constitución: 15/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 JPY
