Informe del fondo de inversión
PICTET - JAPAN INDEX I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202613,49%
- Ranking260/618
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Japan Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 262,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.733,77
Fecha: 26/02/2026
1 día: 1,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 13,49% | 11,15% | 14,59% | 15,08% | -11,75% |
| Categoría | 12,78% | 12,21% | 21,44% | 27,18% | -12,07% |
| Ranking | 260/618 | 261/619 | 341/605 | 322/577 | 260/562 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,15% | 13,69% | 23,35% | 60,90% | 58,50% |
| Categoría | 7,96% | 12,62% | 24,99% | 86,94% | 86,00% |
| Ranking | 363/618 | 222/618 | 276/614 | 304/569 | 245/532 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 290/623
Quintil: 3
Volatilidad: 10,60%
Ranking: 307/622
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0474966677
Fecha de constitución: 15/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 JPY
