Informe del fondo de inversión

PICTET - JAPAN INDEX I EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202411,53%
  • Ranking317/661
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Japan Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.

Referencia:MSCI Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 202,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.948,12

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo11,53%15,08%-11,75%9,79%4,37%
Categoría17,66%27,10%-12,30%11,19%6,24%
Ranking317/661342/636276/619268/583414/556
Quintil33334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo0,20%0,99%14,54%9,14%30,83%
Categoría0,84%3,36%20,26%26,25%56,71%
Ranking311/666377/664357/658282/614307/573
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,50%

Ranking: 292/660

Quintil: 3

Volatilidad: 11,17%

Ranking: 387/660

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0474966677

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 JPY