Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,49%
- Ranking613/1003
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 606,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.358,17
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 10,49% | 6,58% | 11,27% | 2,50% | -0,02% |
| Categoría | 9,08% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 613/1003 | 581/1004 | 763/1003 | 439/983 | 45/966 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,72% | 12,65% | 14,75% | 30,54% | 44,54% |
| Categoría | 6,50% | 9,45% | 17,12% | 35,30% | 25,75% |
| Ranking | 567/1003 | 527/1003 | 622/982 | 570/955 | 208/911 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 621/1000
Quintil: 4
Volatilidad: 10,09%
Ranking: 930/1000
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0474966917
Fecha de constitución: 12/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
