Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,38%
- Ranking133/1073
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 503,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.016,58
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,38% | 11,27% | 2,50% | -0,02% | 12,32% |
| Categoría | -6,67% | 15,36% | 2,14% | -12,05% | 10,74% |
| Ranking | 133/1073 | 815/1072 | 451/1049 | 50/1036 | 420/992 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -3,90% | -3,54% | 8,98% | 4,24% | 64,36% |
| Categoría | -4,07% | -6,98% | 2,94% | 1,60% | 53,23% |
| Ranking | 390/1073 | 196/1073 | 75/1045 | 286/1032 | 265/943 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 244/1064
Quintil: 2
Volatilidad: 11,24%
Ranking: 666/1064
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0474966917
Fecha de constitución: 12/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
