Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,28%
- Ranking457/519
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 605,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.757,71
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 10,28% | 6,58% | 11,27% | 2,50% | -0,02% |
| Categoría | 24,13% | 12,69% | 12,60% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 457/519 | 396/514 | 354/518 | 137/504 | 9/488 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,42% | 2,06% | 15,71% | 32,17% | 32,74% |
| Categoría | 5,51% | 16,69% | 41,01% | 50,97% | 36,72% |
| Ranking | 479/519 | 455/506 | 452/518 | 416/489 | 248/472 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 458/524
Quintil: 5
Volatilidad: 11,76%
Ranking: 483/524
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0474966917
Fecha de constitución: 12/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
