Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202630,63%
- Ranking504/1294
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 471,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.257,90
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 30,63% | 17,04% | 14,71% | 4,45% | -15,10% |
| Categoría | 28,60% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 504/1294 | 697/1295 | 412/1281 | 648/1209 | 294/1138 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,54% | 21,88% | 49,92% | 79,55% | 46,99% |
| Categoría | 1,75% | 22,05% | 48,51% | 79,15% | 44,93% |
| Ranking | 93/1294 | 665/1294 | 579/1286 | 407/1209 | 271/1085 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,52%
Ranking: 782/1297
Quintil: 4
Volatilidad: 20,86%
Ranking: 784/1297
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0474967998
Fecha de constitución: 15/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
