Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202629,40%
- Ranking15/123
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 365,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.546,51
Fecha: 09/07/2026
1 día: 3,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 29,40% | 2,75% | 11,28% | 18,62% | -35,14% |
| Categoría | 13,70% | 1,44% | 13,52% | 14,54% | -18,62% |
| Ranking | 15/123 | 45/118 | 52/112 | 53/108 | 96/103 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 6,70% | 35,96% | 21,26% | 58,27% | 20,72% |
| Categoría | 4,44% | 10,62% | 13,78% | 40,33% | 36,14% |
| Ranking | 9/125 | 8/125 | 32/120 | 22/109 | 49/101 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 32/118
Quintil: 2
Volatilidad: 25,74%
Ranking: 8/118
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0474968293
Fecha de constitución: 07/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
