SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC CHF (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,10%
• Ranking 1083/1583
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,858138 EUR

Patrimonio (miles de euros): 75,82

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,98%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,10%	10,53%	-6,62%	14,12%	-7,38%
Categoría	3,13%	3,75%	8,73%	6,28%	-5,79%
Ranking	1083/1583	130/1479	1382/1403	109/1239	825/1201
Quintil	4	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,20%	0,79%	5,09%	12,53%	10,75%
Categoría	-0,08%	1,33%	6,00%	19,65%	17,99%
Ranking	756/1675	826/1666	763/1556	847/1378	788/1175
Quintil	3	3	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 801/1547

Quintil: 3

Volatilidad: 8,59%

Ranking: 417/1547

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0476445423

Fecha de constitución: 15/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD