SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC CHF (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 9,23%
• Ranking 45/361
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,298296 EUR

Patrimonio (miles de euros): 95,35

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	9,23%	-6,62%	14,12%	-7,38%	-4,30%
Categoría	3,77%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	45/361	347/358	14/354	223/353	314/345
Quintil	1	5	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,49%	1,15%	5,89%	16,90%	4,04%
Categoría	-0,14%	0,94%	2,86%	14,90%	7,90%
Ranking	209/361	116/361	63/361	88/357	220/341
Quintil	3	2	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 59/364

Quintil: 1

Volatilidad: 5,13%

Ranking: 193/364

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0476445423

Fecha de constitución: 15/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD