SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC CHF (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,92%
• Ranking 29/368
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,782936 EUR

Patrimonio (miles de euros): 93,32

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	6,92%	-6,62%	14,12%	-7,38%	-4,30%
Categoría	1,61%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	29/368	351/362	14/358	226/357	318/349
Quintil	1	5	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,90%	4,09%	8,33%	19,82%	5,47%
Categoría	0,70%	2,47%	4,38%	12,32%	7,73%
Ranking	10/368	60/368	36/362	52/357	202/339
Quintil	1	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 38/362

Quintil: 1

Volatilidad: 6,81%

Ranking: 168/362

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0476445423

Fecha de constitución: 15/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD