SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC CHF (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,28%
• Ranking 846/1305
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 25,149674 EUR

Patrimonio (miles de euros): 98,39

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,72%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,28%	10,53%	-6,62%	14,12%	-7,38%
Categoría	3,68%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	846/1305	126/1297	1271/1292	111/1189	797/1171
Quintil	4	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,62%	2,60%	5,73%	13,58%	12,59%
Categoría	0,84%	3,77%	7,66%	20,68%	19,03%
Ranking	1044/1313	781/1313	791/1310	810/1262	724/1118
Quintil	4	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 692/1316

Quintil: 3

Volatilidad: 8,29%

Ranking: 339/1316

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0476445423

Fecha de constitución: 15/01/2010

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD