Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,88%
- Ranking1225/2180
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 54,814752 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.984,95
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,88% | -2,43% | 2,54% | -7,66% | -5,22% |
| Categoría | 2,28% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1225/2180 | 1844/2137 | 1629/2086 | 475/2019 | 1512/1913 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,88% | 0,98% | -0,77% | 1,96% | -11,93% |
| Categoría | -0,50% | 1,65% | 1,26% | 14,82% | 0,55% |
| Ranking | 1545/2219 | 1276/2217 | 1302/2178 | 1631/2068 | 1393/1917 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1404/2179
Quintil: 4
Volatilidad: 3,76%
Ranking: 1924/2179
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0476845101
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD