Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,19%
  • Ranking1106/2218
  • Fecha21/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 53,689895 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.028,67

Fecha: 21/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,19%-2,43%2,54%-7,66%-5,22%
Categoría-2,17%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1106/22181872/21751661/2123480/20561537/1947
Quintil35424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,45%2,45%0,56%-2,81%-12,71%
Categoría0,45%3,27%2,39%10,49%-2,07%
Ranking1144/22221535/22191366/21981729/20891367/1897
Quintil34454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1226/2192

Quintil: 3

Volatilidad: 5,89%

Ranking: 1579/2192

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0476845101

Fecha de constitución: 01/04/2011

Divisa: USD

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD