Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2024-2,55%
- Ranking2049/2298
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 54,269538 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.425,13
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -2,55% | 2,54% | -7,66% | -5,22% | -8,79% |
Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 2049/2298 | 1764/2251 | 509/2183 | 1630/2064 | 1659/1879 |
Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -2,42% | 1,98% | 1,99% | -5,75% | -20,29% |
Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% | -5,56% |
Ranking | 1906/2321 | 1332/2316 | 2108/2289 | 1237/2158 | 1509/1868 |
Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 2010/2293
Quintil: 5
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 1093/2293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0476845101
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD