Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,27%
  • Ranking1108/1253
  • Fecha12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 54,566366 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.972,43

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,27%1,72%-2,43%2,54%-7,66%
Categoría1,67%4,39%6,77%7,13%-14,33%
Ranking1108/1253771/1251984/12341003/1214319/1182
Quintil54452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,54%-4,15%0,84%-0,98%-8,24%
Categoría0,19%-0,56%7,50%19,83%5,55%
Ranking1199/12531171/12441048/12451029/1210761/1108
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1054/1251

Quintil: 5

Volatilidad: 6,35%

Ranking: 519/1251

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0476845101

Fecha de constitución: 01/04/2011

Divisa: USD

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD