Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-1,57%
  • Ranking2026/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 54,816644 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.459,65

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,57%2,54%-7,66%-5,22%-8,79%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2026/22931758/2244509/21761626/20571655/1874
Quintil54245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,52%2,09%1,15%-6,30%-18,03%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%-3,13%
Ranking1485/23191404/23112037/22891334/21601508/1896
Quintil44544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 2118/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 6,33%

Ranking: 897/2286

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0476845101

Fecha de constitución: 01/04/2011

Divisa: USD

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD