Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2024-1,57%
- Ranking2026/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 54,816644 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.459,65
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -1,57% | 2,54% | -7,66% | -5,22% | -8,79% |
Categoría | 7,60% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 2026/2293 | 1758/2244 | 509/2176 | 1626/2057 | 1655/1874 |
Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,52% | 2,09% | 1,15% | -6,30% | -18,03% |
Categoría | 2,14% | 4,21% | 12,03% | -2,31% | -3,13% |
Ranking | 1485/2319 | 1404/2311 | 2037/2289 | 1334/2160 | 1508/1896 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 2118/2286
Quintil: 5
Volatilidad: 6,33%
Ranking: 897/2286
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0476845101
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD