Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,29%
  • Ranking1302/2194
  • Fecha22/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 54,492103 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.035,29

Fecha: 22/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,29%-2,43%2,54%-7,66%-5,22%
Categoría1,94%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1302/21941850/21511642/2100478/20331517/1926
Quintil35424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,69%1,94%0,21%-0,65%-7,71%
Categoría1,40%4,27%3,74%18,64%3,80%
Ranking1445/22131799/22111503/21881827/20811392/1956
Quintil45454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 1849/2185

Quintil: 5

Volatilidad: 4,81%

Ranking: 1779/2185

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0476845101

Fecha de constitución: 01/04/2011

Divisa: USD

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD