Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,83%
- Ranking505/649
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el rendimiento del índice Bloomberg Euro Corporate Bond. El índice de referencia tiene como objetivo reflejar el desempeño del mercado de bonos corporativos con grado de inversión, denominados en euros y de tasa fija.
Referencia:Bloomberg Euro Corporate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 8,059000 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.864,24
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,83% | 0,42% | 1,82% | 6,05% | -14,69% |
| Categoría | 0,01% | 2,01% | 4,59% | 6,95% | -12,69% |
| Ranking | 505/649 | 458/627 | 478/566 | 449/537 | 298/500 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,64% | -0,08% | -1,41% | 5,35% | · |
| Categoría | -0,80% | 0,40% | 0,54% | 11,87% | -1,71% |
| Ranking | 210/677 | 558/675 | 502/631 | 459/536 | |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 524/635
Quintil: 5
Volatilidad: 3,22%
Ranking: 475/635
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0478205965
Fecha de constitución: 14/10/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 part.
