Informe del fondo de inversión

INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A CAP USD (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,93%
  • Ranking792/2125
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 26,280960 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.308,43

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,93%2,00%-10,01%18,62%-1,18%
Categoría7,95%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking792/21251696/2091743/2003239/18711063/1732
Quintil25214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,08%4,15%11,22%-1,56%17,43%
Categoría-0,40%2,58%11,77%-1,31%11,99%
Ranking721/2183558/21741102/21201161/1974682/1705
Quintil22332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 1528/2126

Quintil: 4

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 1536/2126

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0482498762

Fecha de constitución: 29/04/2010

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD