Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A ACC CHF (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,81%
- Ranking69/318
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 141,343540 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.547,63
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,81% | -0,67% | 9,20% | -17,32% | -0,08% |
| Categoría | -3,57% | 6,68% | 6,08% | -16,15% | 1,88% |
| Ranking | 69/318 | 311/319 | 33/302 | 187/288 | 191/268 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,57% | -0,25% | 5,09% | -3,17% | 12,38% |
| Categoría | -3,72% | -4,05% | 3,13% | -1,91% | 19,03% |
| Ranking | 15/318 | 56/318 | 85/318 | 181/301 | 175/285 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 234/319
Quintil: 4
Volatilidad: 7,99%
Ranking: 126/319
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0484518021
Fecha de constitución: 19/02/2010
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
