Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A ACC CHF (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20241,63%
  • Ranking317/349
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.

Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 145,809770 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.134,00

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo1,63%9,20%-17,32%-0,08%21,97%
Categoría6,93%6,07%-16,13%1,85%20,75%
Ranking317/34939/332209/318205/29684/289
Quintil51442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo1,18%6,23%10,89%-10,89%14,69%
Categoría1,44%5,73%11,65%-8,26%18,96%
Ranking159/349157/349186/349232/335166/311
Quintil33343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 176/349

Quintil: 3

Volatilidad: 10,33%

Ranking: 22/349

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0484518021

Fecha de constitución: 19/02/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD