Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A ACC CHF (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2024-0,84%
- Ranking326/338
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 142,256179 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.038,82
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,84% | 9,20% | -17,32% | -0,08% | 21,97% |
| Categoría | 4,61% | 6,05% | -16,10% | 1,86% | 20,62% |
| Ranking | 326/338 | 40/340 | 216/326 | 211/303 | 84/296 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,59% | 3,15% | 11,07% | -11,72% | 13,10% |
| Categoría | 0,38% | 3,61% | 11,64% | -8,92% | 17,23% |
| Ranking | 290/338 | 229/338 | 209/338 | 218/313 | 156/299 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 180/340
Quintil: 3
Volatilidad: 10,33%
Ranking: 20/340
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0484518021
Fecha de constitución: 19/02/2010
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
