Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,34%
- Ranking453/641
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el rendimiento del índice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB. El Índice de referencia tiene como objetivo reflejar el desempeño del mercado de bonos corporativos de grado de inversión, denominados en euros, a tasa fija, excluyendo los bonos que no cumplan con los criterios específicos de ESG (ambiental, social y de gobierno).
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB
Última valoración
Valor liquidativo: 142,206100 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.849.191,10
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,34% | 1,78% | 5,93% | -14,73% | -3,30% |
| Categoría | -0,29% | 4,59% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | 453/641 | 535/626 | 454/600 | 375/567 | 534/548 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,84% | 0,25% | 2,42% | -2,17% | -6,10% |
| Categoría | 0,36% | 0,17% | 3,87% | 3,73% | 4,08% |
| Ranking | 134/642 | 457/641 | 481/635 | 492/572 | 478/518 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 536/636
Quintil: 5
Volatilidad: 2,94%
Ranking: 399/636
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0484968812
Fecha de constitución: 30/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.500,00 part.
