SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC GBP (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,87%
• Ranking 8/33
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).

Referencia: FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 281,185685 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32,56

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	12,87%	27,98%	13,52%	9,29%	-18,40%
Categoría	4,38%	1,81%	12,06%	-1,65%	-6,45%
Ranking	8/33	14/33	14/33	8/33	32/33
Quintil	2	3	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-3,42%	12,79%	29,83%	67,38%	35,09%
Categoría	0,63%	5,03%	9,64%	26,47%	7,90%
Ranking	17/33	8/33	9/33	5/33	16/33
Quintil	3	2	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,36%

Ranking: 9/33

Quintil: 2

Volatilidad: 20,75%

Ranking: 10/33

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0489877026

Fecha de constitución: 26/02/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD