Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202412,35%
- Ranking13/33
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 192,657412 EUR
Patrimonio (miles de euros):40,23
Fecha: 22/11/2024
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
Fondo | 12,35% | 9,29% | -18,40% | 7,20% | 10,20% |
Categoría | 11,63% | -1,65% | -6,45% | 6,76% | 7,00% |
Ranking | 13/33 | 8/33 | 32/33 | 10/33 | 17/33 |
Quintil | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
Fondo | -4,18% | 4,96% | 14,95% | -2,47% | 22,05% |
Categoría | 1,61% | 6,11% | 14,72% | 1,21% | 18,37% |
Ranking | 27/33 | 17/33 | 11/33 | 20/33 | 18/33 |
Quintil | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 2/33
Quintil: 1
Volatilidad: 8,89%
Ranking: 18/33
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0489877026
Fecha de constitución: 26/02/2010
Divisa: GBP
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD