Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20259,35%
- Ranking10/40
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 212,864473 EUR
Patrimonio (miles de euros):20,42
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 9,35% | 13,52% | 9,29% | -18,40% | 7,20% |
| Categoría | -2,27% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 10/40 | 17/40 | 10/40 | 39/40 | 11/40 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 5,65% | 2,56% | 14,33% | 24,44% | 38,97% |
| Categoría | 1,75% | -3,10% | 4,42% | 5,64% | 16,63% |
| Ranking | 2/40 | 9/40 | 2/40 | 3/40 | 4/40 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 3/40
Quintil: 1
Volatilidad: 13,26%
Ranking: 7/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0489877026
Fecha de constitución: 26/02/2010
Divisa: GBP
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
