Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A ACC GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20247,88%
- Ranking95/338
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 198,474249 EUR
Patrimonio (miles de euros):632,14
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 7,88% | 8,52% | -24,02% | 3,11% | 15,55% |
| Categoría | 4,61% | 6,05% | -16,10% | 1,86% | 20,62% |
| Ranking | 95/338 | 54/340 | 310/326 | 140/303 | 153/296 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,79% | 4,13% | 17,66% | -14,45% | 9,81% |
| Categoría | 0,38% | 3,61% | 11,64% | -8,92% | 17,23% |
| Ranking | 306/338 | 147/338 | 29/338 | 246/313 | 183/299 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 22/340
Quintil: 1
Volatilidad: 7,41%
Ranking: 77/340
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0489880327
Fecha de constitución: 26/02/2010
Divisa: GBP
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
