Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A ACC GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20254,48%
- Ranking171/317
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 211,433006 EUR
Patrimonio (miles de euros):361,61
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,48% | 9,99% | 8,52% | -24,02% | 3,11% |
| Categoría | 4,52% | 6,68% | 6,08% | -16,15% | 1,88% |
| Ranking | 171/317 | 109/317 | 47/300 | 270/286 | 126/267 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,67% | 9,48% | 9,91% | 15,83% | 11,32% |
| Categoría | 2,94% | 7,59% | 9,85% | 14,04% | 13,65% |
| Ranking | 170/317 | 47/317 | 137/317 | 101/300 | 149/285 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 97/317
Quintil: 2
Volatilidad: 7,41%
Ranking: 173/317
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0489880327
Fecha de constitución: 26/02/2010
Divisa: GBP
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
