SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,41%
• Ranking 17/337
• Fecha 31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 77,746061 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16,31

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,46%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	4,41%	7,70%	-5,63%	5,53%	-11,36%
Categoría	-0,68%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	17/337	53/341	328/338	123/334	272/333
Quintil	1	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-5,21%	4,41%	13,32%	13,21%	-4,82%
Categoría	-2,28%	-0,68%	3,11%	14,03%	6,94%
Ranking	310/337	17/337	12/337	136/332	255/318
Quintil	5	1	1	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 14/344

Quintil: 1

Volatilidad: 9,37%

Ranking: 44/344

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0491680806

Fecha de constitución: 12/03/2010

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD