SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,76%
• Ranking 91/367
• Fecha 15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 72,426298 EUR

Patrimonio (miles de euros): 96,48

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	4,76%	-5,63%	5,53%	-11,36%	-6,78%
Categoría	2,79%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	91/367	347/361	126/357	289/356	328/348
Quintil	2	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	3,06%	5,04%	0,77%	0,62%	-7,93%
Categoría	0,45%	1,76%	4,02%	13,62%	8,48%
Ranking	19/367	29/367	221/361	272/357	294/343
Quintil	1	1	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 309/361

Quintil: 5

Volatilidad: 9,11%

Ranking: 78/361

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0491680806

Fecha de constitución: 12/03/2010

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD