SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,30%
• Ranking 249/1305
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 81,382691 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17,07

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	9,30%	7,70%	-5,63%	5,53%	-11,36%
Categoría	3,68%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	249/1305	247/1297	1264/1292	531/1189	950/1171
Quintil	1	1	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,67%	4,80%	16,86%	15,14%	0,34%
Categoría	0,84%	3,77%	7,66%	20,68%	19,03%
Ranking	1194/1313	415/1313	240/1310	748/1262	979/1118
Quintil	5	2	1	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 201/1316

Quintil: 1

Volatilidad: 9,67%

Ranking: 240/1316

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0491680806

Fecha de constitución: 12/03/2010

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD