SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,06%
• Ranking 179/368
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 69,873193 EUR

Patrimonio (miles de euros): 93,08

Fecha: 30/07/2025

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,06%	-5,63%	5,53%	-11,36%	-6,78%
Categoría	1,95%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	179/368	348/362	127/358	290/357	329/349
Quintil	3	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,97%	2,77%	-0,10%	-2,78%	-9,80%
Categoría	0,58%	2,04%	4,64%	11,23%	8,35%
Ranking	141/368	80/368	218/362	305/357	298/339
Quintil	2	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 297/362

Quintil: 5

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 53/362

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0491680806

Fecha de constitución: 12/03/2010

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD