Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA DIVIDEND FUND I CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202415,10%
- Ranking61/117
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, deuda convertible y títulos de renta variable con cualquier vencimiento, así como en títulos sin calificación (o que estarían por debajo de la categoría de inversión si contasen con una calificación) y otros instrumentos ligados a la renta variable (incluyendo, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia Pacífico. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI All Country Asia Pacific Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,447873 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.572,66
Fecha: 06/11/2024
1 día: 1,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 15,10% | 1,33% | -25,67% | 6,44% | 20,22% |
| Categoría | 13,49% | 3,60% | -17,65% | 9,39% | 16,58% |
| Ranking | 61/117 | 64/115 | 108/115 | 64/112 | 35/102 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -3,07% | 12,05% | 18,72% | -14,04% | 9,76% |
| Categoría | -3,56% | 12,85% | 16,81% | -5,05% | 25,23% |
| Ranking | 80/117 | 59/117 | 43/117 | 94/115 | 88/102 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 60/117
Quintil: 3
Volatilidad: 8,54%
Ranking: 101/117
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0491818331
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
