Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA DIVIDEND FUND I DIS USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,09%
  • Ranking78/117
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, deuda convertible y títulos de renta variable con cualquier vencimiento, así como en títulos sin calificación (o que estarían por debajo de la categoría de inversión si contasen con una calificación) y otros instrumentos ligados a la renta variable (incluyendo, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia Pacífico. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI All Country Asia Pacific Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,024778 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.262,72

Fecha: 06/11/2024

1 día: 1,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo12,09%-1,79%-27,05%4,59%17,32%
Categoría13,49%3,60%-17,65%9,39%16,58%
Ranking78/11783/115114/11580/11253/102
Quintil44543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo-3,07%11,15%15,14%-20,58%-2,93%
Categoría-3,56%12,85%16,81%-5,05%25,23%
Ranking81/11776/11776/117101/115100/102
Quintil44455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 96/117

Quintil: 5

Volatilidad: 7,48%

Ranking: 117/117

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0491818414

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD