Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC CHF (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,97%
- Ranking22/36
- Fecha06/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 191,937280 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.916,76
Fecha: 06/10/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 10,97% | 30,67% | 2,54% | 10,00% | -11,31% |
| Categoría | 3,95% | 2,08% | 11,98% | -1,45% | -6,49% |
| Ranking | 22/36 | 8/36 | 34/36 | 6/36 | 21/36 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -1,88% | -0,62% | 11,35% | 58,00% | 47,95% |
| Categoría | -0,48% | -0,67% | 2,94% | 24,26% | 10,82% |
| Ranking | 18/37 | 33/37 | 22/36 | 17/36 | 17/34 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 22/36
Quintil: 4
Volatilidad: 23,70%
Ranking: 3/36
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0494083826
Fecha de constitución: 19/03/2010
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
