Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC CHF (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202517,68%
- Ranking6/40
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 155,767569 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.680,08
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 17,68% | 2,54% | 10,00% | -11,31% | 3,85% |
| Categoría | -1,81% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 6/40 | 36/40 | 7/40 | 21/40 | 17/40 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 7,90% | 15,82% | 22,76% | 28,79% | 34,21% |
| Categoría | 1,05% | 3,89% | 4,15% | 4,79% | 13,48% |
| Ranking | 2/40 | 4/40 | 3/40 | 11/40 | 9/40 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 6/40
Quintil: 1
Volatilidad: 11,43%
Ranking: 20/40
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0494083826
Fecha de constitución: 19/03/2010
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
