Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL 30 BI CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20249,01%
- Ranking47/428
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una rentabilidad con una volatilidad reducida. Este compartimento mixto defensivo invierte en acciones, obligaciones e instrumentos del mercado monetario. La asignación neutra de activos de este compartimento consiste en invertir en torno al 30% de sus activos netos en acciones. Se invierte un mínimo del 15% de los activos del compartimento y un máximo del 45% de sus activos netos en acciones. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica, sectorial ni monetaria. Las obligaciones y otros títulos afines pueden ser emitidos por sociedades, Estados u otras entidades. Los fondos subyacentes se seleccionarán según criterios cuantitativos y luego cualitativos. El objetivo es utilizar fondos subyacentes que correspondan del mejor modo posible a las temáticas, estilos, regiones, sectores representativos de las convicciones del gestor. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.089,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.736,49
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,01% | 3,81% | -6,20% | 4,42% | 2,32% |
| Categoría | 4,15% | 6,53% | -9,65% | 3,34% | -0,30% |
| Ranking | 47/428 | 319/421 | 56/401 | 132/387 | 75/330 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,00% | 2,58% | 11,40% | 5,32% | 14,17% |
| Categoría | -0,24% | 0,78% | 7,58% | -0,05% | 4,19% |
| Ranking | 384/430 | 95/430 | 77/428 | 48/388 | 39/307 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 160/429
Quintil: 2
Volatilidad: 3,14%
Ranking: 354/429
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0495651787
Fecha de constitución: 12/07/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
