Informe del fondo de inversión

BL BOND EURO BI CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,34%
  • Ranking635/800
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en euros. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable. El compartimento puede también recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica ni sectorial. Las inversiones se realizan a dos tercios de los activos netos en emisiones expresadas en euros. De todos modos, pueden realizarse inversiones en otras divisas diversas al euro, siempre que los riesgos de cambio estén cubiertos. Las obligaciones y otros títulos afines pueden ser emitidos por sociedades, Estados u otras entidades. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 904,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros):23,21

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,34%5,74%-11,09%-1,65%0,64%
Categoría3,38%5,91%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking635/800393/759320/719376/685452/638
Quintil43334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,57%0,85%6,43%-5,03%-6,43%
Categoría0,43%1,38%6,74%-2,18%-0,18%
Ranking200/844611/833381/799366/704356/618
Quintil24333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 338/806

Quintil: 3

Volatilidad: 5,81%

Ranking: 151/806

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0495660424

Fecha de constitución: 30/01/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR