Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA AR DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202414,61%
  • Ranking1106/1175
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. Se podrá invertir un 10% como máximo de los activos netos en fondos de inversión abiertos. El compartimento también puede recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. Las inversiones se realizan principalmente en los mercados regulados americanos. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 256,830705 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,26

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo14,61%12,39%-14,96%27,80%12,46%
Categoría30,67%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking1106/1175942/1109502/1059722/981259/932
Quintil55342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,45%9,40%17,56%11,75%61,16%
Categoría6,47%14,06%35,82%39,90%105,74%
Ranking987/1199851/11931120/1154907/1052783/908
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 1132/1153

Quintil: 5

Volatilidad: 7,93%

Ranking: 1087/1153

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0495661588

Fecha de constitución: 07/10/2013

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD