Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND BR CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-2,28%
  • Ranking580/589
  • Fecha17/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 225,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3,43

Fecha: 17/06/2026

1 día: -1,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-2,28%-4,71%7,54%7,54%-9,00%
Categoría12,06%9,24%15,53%12,09%-7,85%
Ranking580/589578/589443/570423/558331/526
Quintil55444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo2,06%0,58%-3,83%0,00%8,21%
Categoría3,31%6,55%20,11%47,01%55,12%
Ranking410/592551/584578/586557/564481/504
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,48%

Ranking: 583/590

Quintil: 5

Volatilidad: 13,85%

Ranking: 119/590

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0495662982

Fecha de constitución: 11/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR