BL EQUITIES DIVIDEND BR CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,14%
• Ranking 605/620
• Fecha 22/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 236,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3,57

Fecha: 22/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,14%	7,54%	7,54%	-9,00%	21,33%
Categoría	8,43%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,07%
Ranking	605/620	470/606	455/594	337/560	373/518
Quintil	5	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,21%	2,20%	-4,55%	15,29%	26,54%
Categoría	2,91%	4,44%	7,90%	43,20%	63,05%
Ranking	13/621	523/621	611/619	550/589	488/517
Quintil	1	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,77%

Ranking: 611/618

Quintil: 5

Volatilidad: 9,38%

Ranking: 513/618

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0495662982

Fecha de constitución: 11/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR