Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES DIVIDEND BR CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,42%
- Ranking539/601
- Fecha27/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 231,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,35
Fecha: 27/01/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,42% | -4,71% | 7,54% | 7,54% | -9,00% |
| Categoría | 2,32% | 9,35% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 539/601 | 594/605 | 462/591 | 442/579 | 337/545 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,77% | -1,86% | -7,45% | 8,12% | 22,30% |
| Categoría | 2,58% | 2,62% | 9,32% | 38,94% | 54,78% |
| Ranking | 527/601 | 557/601 | 591/601 | 548/575 | 459/500 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 595/606
Quintil: 5
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 434/605
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0495662982
Fecha de constitución: 11/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
