BL EQUITIES DIVIDEND BR CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,85%
• Ranking 608/621
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 230,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3,44

Fecha: 08/09/2025

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-4,85%	7,54%	7,54%	-9,00%	21,33%
Categoría	4,48%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,07%
Ranking	608/621	470/607	456/595	337/560	373/518
Quintil	5	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,81%	-3,76%	-6,32%	5,53%	24,04%
Categoría	0,93%	1,08%	9,63%	32,77%	60,41%
Ranking	475/622	612/622	611/618	561/590	485/512
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,63%

Ranking: 609/616

Quintil: 5

Volatilidad: 9,36%

Ranking: 512/616

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0495662982

Fecha de constitución: 11/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR