BL EQUITIES DIVIDEND BR CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,95%
• Ranking 415/628
• Fecha 04/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 239,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3,92

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,95%	7,54%	7,54%	-9,00%	21,33%
Categoría	2,91%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	415/628	477/614	462/602	344/567	381/526
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,23%	-2,71%	0,54%	12,21%	31,36%
Categoría	2,80%	-0,16%	10,04%	27,59%	59,20%
Ranking	617/629	405/629	542/619	467/586	438/512
Quintil	5	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 531/619

Quintil: 5

Volatilidad: 9,31%

Ranking: 504/619

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0495662982

Fecha de constitución: 11/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR