FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (MDIS) HKD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,58%
• Ranking 118/133
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,833762 EUR

Patrimonio (miles de euros): 637,39

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,46%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-9,58%	2,30%	-4,02%	-8,03%	2,27%
Categoría	-8,09%	5,10%	-2,19%	-0,21%	13,98%
Ranking	118/133	92/133	127/130	62/123	91/120
Quintil	5	4	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	1,13%	-2,41%	-7,91%	-20,08%	-20,21%
Categoría	1,28%	-1,70%	-4,89%	-11,23%	3,88%
Ranking	78/133	116/133	122/133	118/127	102/119
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,58%

Ranking: 121/133

Quintil: 5

Volatilidad: 8,21%

Ranking: 54/133

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0496364315

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: HKD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)

Aportación mínima: 1.000,00 USD