FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (MDIS) HKD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,12%
• Ranking 68/108
• Fecha 23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,838483 EUR

Patrimonio (miles de euros): 637,39

Fecha: 23/07/2026

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	0,12%	-9,18%	2,30%	-4,02%	-8,03%
Categoría	1,40%	-5,56%	3,59%	-0,70%	-10,18%
Ranking	68/108	86/105	67/105	100/103	39/97
Quintil	4	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-1,59%	0,14%	1,96%	-6,05%	-16,95%
Categoría	-0,80%	0,71%	3,36%	0,33%	-8,88%
Ranking	92/108	71/108	56/108	83/103	77/97
Quintil	5	4	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 49/105

Quintil: 3

Volatilidad: 5,21%

Ranking: 68/105

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0496364315

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: HKD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)

Aportación mínima: 1.000,00 USD