FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (MDIS) HKD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 1,50%
• Ranking 100/142
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,914913 EUR

Patrimonio (miles de euros): 637,39

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,86%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	1,50%	-4,02%	-8,03%	2,27%	-8,25%
Categoría	3,89%	-2,13%	-0,33%	13,69%	-5,48%
Ranking	100/142	138/142	65/130	94/126	111/117
Quintil	4	5	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	1,72%	1,55%	3,13%	-10,02%	-17,77%
Categoría	2,49%	2,61%	2,87%	1,78%	6,39%
Ranking	74/142	74/142	98/142	92/129	101/116
Quintil	3	3	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 115/144

Quintil: 4

Volatilidad: 4,75%

Ranking: 107/144

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0496364315

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: HKD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)

Aportación mínima: 1.000,00 USD