FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (MDIS) HKD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,16%
• Ranking 108/142
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,810987 EUR

Patrimonio (miles de euros): 637,39

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-3,16%	-9,18%	2,30%	-4,02%	-8,03%
Categoría	-1,01%	-5,36%	3,52%	-0,69%	-10,19%
Ranking	108/142	106/130	81/129	111/114	41/105
Quintil	4	5	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-1,85%	-3,47%	-3,34%	-10,40%	-19,10%
Categoría	-1,27%	-2,04%	-1,13%	-2,40%	-11,13%
Ranking	117/154	126/154	94/137	108/118	82/105
Quintil	4	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 91/137

Quintil: 4

Volatilidad: 5,79%

Ranking: 71/137

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0496364315

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: HKD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)

Aportación mínima: 1.000,00 USD