Informe del fondo de inversión
PICTET TR - MANDARIN I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,13%
- Ranking29/1289
- Fecha09/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo sigue una estrategia de inversión larga/corta en renta variable. El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo en términos absolutos, con un fuerte énfasis en la preservación de capital. El Subfondo invertirá principalmente en acciones, valores relacionados con acciones (tales como, entre otros, acciones ordinarias o preferentes), depósitos e instrumentos del mercado monetario (solo para la gestión de efectivo). La parte principal de la parte de acciones y valores relacionados con acciones se invertirá en empresas que estén domiciliadas, tengan su sede o ejerzan la parte predominante de su actividad económica en Asia, con un enfoque principal en China, Taiwán y Hong Kong.
Referencia:MSCI Golden Dragon (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 239,669921 EUR
Patrimonio (miles de euros):247.345,74
Fecha: 09/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 14,13% | 3,84% | 18,99% | -0,24% | -4,10% |
| Categoría | 2,04% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,90% |
| Ranking | 29/1289 | 515/1297 | 154/1288 | 982/1185 | 638/1168 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,47% | 7,65% | 21,42% | 39,42% | 30,96% |
| Categoría | 0,69% | 1,44% | 5,55% | 18,64% | 18,20% |
| Ranking | 603/1297 | 73/1273 | 68/1287 | 168/1244 | 333/1102 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,97%
Ranking: 87/1311
Quintil: 1
Volatilidad: 10,94%
Ranking: 160/1311
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0496443457
Fecha de constitución: 01/10/2010
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
