Informe del fondo de inversión
WHITE FLEET II - SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND IB (JPY)
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20247,97%
- Ranking108/118
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en conseguir la máxima rentabilidad del capital en yenes, teniendo en cuenta al mismo tiempo el principio de diversificación de riesgos, la seguridad del capital de inversión y la liquidez del patrimonio invertido. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Subfondo se invierten en acciones y valores similares a las acciones (recibos de depósito americanos, recibos de depósito globales, cupones de dividendos, certificados de derecho a dividendos, certificados de participación, etc.) de empresas que tengan su domicilio o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Japón y que tengan la consideración de acciones de valor. El gestor de inversiones determina las acciones de valor basándose en criterios como la relación precio-valor contable, la relación cotización-ganancia, la rentabilidad de los dividendos o el flujo de caja operativo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 27,065772 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.866,20
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 7,97% | 20,31% | -0,69% | 8,00% | -10,45% |
| Categoría | 11,44% | 20,87% | -2,11% | 13,33% | -3,43% |
| Ranking | 108/118 | 59/118 | 57/118 | 106/115 | 85/115 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 1,36% | 2,54% | 12,79% | 26,33% | 26,03% |
| Categoría | 0,73% | 1,65% | 14,42% | 29,39% | 48,00% |
| Ranking | 36/121 | 58/118 | 99/118 | 53/119 | 79/118 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 112/118
Quintil: 5
Volatilidad: 11,04%
Ranking: 69/118
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0496467043
Fecha de constitución: 01/08/2012
Divisa: JPY
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 JPY
