Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS DEBT A (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,54%
- Ranking1844/2255
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de países emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes, incluidos títulos de deuda corporativa y títulos emitidos en divisas locales, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Podrán incluir bonos Brady, bonos Yankee, Eurobonos de emisores soberanos o corporativos, y bonos y pagarés cotizados en mercados nacionales. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,897916 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.164,03
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -8,54% | 12,86% | 5,61% | -14,37% | 4,38% |
| Categoría | -5,01% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1844/2255 | 409/2212 | 1165/2163 | 1230/2096 | 452/1986 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,89% | -10,09% | -0,80% | 1,97% | 6,32% |
| Categoría | -4,31% | -5,59% | 0,36% | 0,36% | 2,57% |
| Ranking | 2059/2255 | 2052/2255 | 1260/2178 | 1110/2110 | 848/1877 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 497/2178
Quintil: 2
Volatilidad: 7,28%
Ranking: 624/2178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0499112034
Fecha de constitución: 09/04/2010
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
