Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS DEBT A (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,45%
- Ranking207/1234
- Fecha05/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de países emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes, incluidos títulos de deuda corporativa y títulos emitidos en divisas locales, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Podrán incluir bonos Brady, bonos Yankee, Eurobonos de emisores soberanos o corporativos, y bonos y pagarés cotizados en mercados nacionales. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,675258 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.987,74
Fecha: 05/06/2026
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,45% | 1,41% | 12,86% | 5,61% | -14,37% |
| Categoría | 2,53% | 4,52% | 6,64% | 7,20% | -14,39% |
| Ranking | 207/1234 | 798/1232 | 141/1215 | 734/1195 | 687/1163 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,08% | 0,73% | 11,48% | 24,24% | 12,14% |
| Categoría | 0,96% | 0,24% | 8,96% | 19,50% | 4,99% |
| Ranking | 444/1234 | 266/1225 | 165/1227 | 279/1192 | 358/1090 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 206/1233
Quintil: 1
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 489/1233
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0499112034
Fecha de constitución: 09/04/2010
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
