Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND E5 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,35%
- Ranking398/836
- Fecha13/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 22,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/01/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,35% | 0,71% | 1,40% | 6,80% | -17,71% |
| Categoría | 0,29% | 1,89% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 398/836 | 575/807 | 543/758 | 224/709 | 551/673 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,35% | -0,22% | 2,67% | 6,28% | -13,56% |
| Categoría | 0,48% | 0,40% | 2,92% | 10,21% | 0,53% |
| Ranking | 584/835 | 707/832 | 446/809 | 473/700 | 501/633 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 578/809
Quintil: 4
Volatilidad: 2,86%
Ranking: 217/809
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0500207468
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
