Informe del fondo de inversión
UBAM - EUROPEAN CONVERTIBLE BOND ID EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20242,91%
- Ranking38/57
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte sus activos netos principalmente en bonos convertibles, bonos canjeables en acciones, bonos reembolsables en acciones, bonos con warrants de suscripción, bonos indexados a acciones, cualquier otro tipo de valores que puedan ser considerados como acciones en virtud de la legislación local o valores similares, con una calificación mínima de B- (S&P o FITCH), B3 (Moody's) o una calificación equivalente otorgada por otra agencia de calificación, o una calificación interna equivalente determinada por la Gestora, cuyo subyacente y/o emisor sea una sociedad con domicilio social en un país miembro de la OCDE o que cotice en una bolsa de valores europea, con al menos dos tercios de su patrimonio neto en sociedades domiciliadas o que desarrollen una parte importante de su actividad económica en países europeos. La sensibilidad a la renta variable del subfondo no superará el 70%.
Referencia:Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):333,95
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,91% | 4,18% | -16,68% | 2,08% | 7,27% |
| Categoría | 4,11% | 5,69% | -14,23% | 2,34% | 6,53% |
| Ranking | 38/57 | 46/57 | 41/61 | 31/61 | 19/53 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,22% | 1,87% | 6,13% | -11,71% | -1,15% |
| Categoría | -0,07% | 2,02% | 7,24% | -6,51% | 3,90% |
| Ranking | 42/57 | 42/57 | 32/57 | 42/57 | 30/48 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 32/57
Quintil: 3
Volatilidad: 4,90%
Ranking: 37/57
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0500231682
Fecha de constitución: 02/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
