INVESCO COMMODITY ALLOCATION E CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 25,67%
• Ranking 73/451
• Fecha 22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte principalmente en acciones y valores vinculados a renta variable de empresas dedicadas principalmente a la exploración, extracción, procesamiento o negociación e inversión en oro y otros metales preciosos como plata, platino y paladio, así como diamantes, en todo el mundo. El Fondo podrá mantener hasta un 10% de su valor liquidativo invertido en fondos cotizados (ETF) y materias primas negociadas en bolsa que ofrezcan exposición al oro y a otros metales preciosos.

Referencia: Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.221,35

Fecha: 22/07/2026

1 día: 1,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	25,67%	45,75%	16,13%	1,15%	-12,44%
Categoría	9,66%	64,32%	4,51%	-0,68%	0,55%
Ranking	73/451	146/449	73/410	133/402	313/380
Quintil	1	2	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	4,57%	0,81%	39,78%	107,59%	95,30%
Categoría	-3,56%	-5,91%	57,29%	87,42%	98,11%
Ranking	129/454	129/454	200/451	95/403	118/375
Quintil	2	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,55%

Ranking: 210/452

Quintil: 3

Volatilidad: 21,83%

Ranking: 219/452

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0503253931

Fecha de constitución: 21/06/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR