INVESCO COMMODITY ALLOCATION E CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 38,90%
• Ranking 30/500
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte principalmente en acciones y valores vinculados a renta variable de empresas dedicadas principalmente a la exploración, extracción, procesamiento o negociación e inversión en oro y otros metales preciosos como plata, platino y paladio, así como diamantes, en todo el mundo. El Fondo podrá mantener hasta un 10% de su valor liquidativo invertido en fondos cotizados (ETF) y materias primas negociadas en bolsa que ofrezcan exposición al oro y a otros metales preciosos.

Referencia: Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.408,32

Fecha: 11/09/2026

1 día: 1,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	38,90%	45,75%	16,13%	1,15%	-12,44%
Categoría	21,65%	63,96%	4,65%	-0,82%	0,72%
Ranking	30/500	157/485	76/442	138/426	329/397
Quintil	1	2	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	8,30%	12,53%	51,65%	146,32%	131,59%
Categoría	4,21%	10,91%	53,17%	111,55%	120,29%
Ranking	89/522	171/518	123/497	101/422	112/391
Quintil	1	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,48%

Ranking: 198/497

Quintil: 2

Volatilidad: 22,26%

Ranking: 233/497

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0503253931

Fecha de constitución: 21/06/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR