Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-EVOLVING TRENDS A CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,33%
  • Ranking2612/2704
  • Fecha17/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en USD, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente, y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo invierte esencialmente en acciones de empresas de cualquier parte del mundo. En concreto, el Subfondo invierte esencialmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas mundiales de alta calidad que se benefician de uno o más de los siguientes cinco temas principales de crecimiento que el Gestor de Inversiones considera que representan el futuro para los inversores en acciones: envejecimiento y estilo de vida, automatización, tecnología limpia, consumidor conectado y sociedades en transición. El Subfondo podrá invertir en empresas de cualquier capitalización y en cualquier mercado o sector.

Referencia:MSCI ACWI NR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 296,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):87.203,69

Fecha: 17/07/2025

1 día: 0,87%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-8,33%23,84%12,40%-22,61%16,59%
Categoría-0,43%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking2612/2704542/25891579/25071936/23551826/2147
Quintil52455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,82%12,83%-1,13%17,39%28,37%
Categoría2,93%13,69%6,16%37,52%72,92%
Ranking1075/27531324/27382158/26471911/24391752/2025
Quintil23545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 2285/2655

Quintil: 5

Volatilidad: 15,31%

Ranking: 616/2655

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0503938366

Fecha de constitución: 10/04/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD