Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-EVOLVING TRENDS I CAP USD

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202423,04%
  • Ranking519/2423
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en USD, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente, y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo invierte esencialmente en acciones de empresas de cualquier parte del mundo. En concreto, el Subfondo invierte esencialmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas mundiales de alta calidad que se benefician de uno o más de los siguientes cinco temas principales de crecimiento que el Gestor de Inversiones considera que representan el futuro para los inversores en acciones: envejecimiento y estilo de vida, automatización, tecnología limpia, consumidor conectado y sociedades en transición. El Subfondo podrá invertir en empresas de cualquier capitalización y en cualquier mercado o sector.

Referencia:MSCI ACWI NR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 378,434353 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.552,89

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo23,04%13,41%-21,77%17,53%21,17%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking519/24231304/23561774/22061660/1991172/1787
Quintil23551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,17%8,00%30,11%6,85%62,11%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking379/2496582/2487410/24101421/2184732/1737
Quintil12143

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,25%

Ranking: 518/2411

Quintil: 2

Volatilidad: 9,39%

Ranking: 1047/2411

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0503939414

Fecha de constitución: 01/07/2010

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD