DNCA INVEST - EUROSE B EUR

Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,95%
• Ranking 17/64
• Fecha 26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.

Referencia: EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 193,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 274.924,37

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	2,95%	7,65%	2,73%	8,36%	-3,40%
Categoría	2,49%	5,32%	4,80%	6,53%	-8,47%
Ranking	17/64	9/58	54/60	14/59	6/58
Quintil	2	1	5	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	0,52%	0,59%	4,21%	17,31%	20,41%
Categoría	0,56%	0,71%	4,15%	17,26%	10,23%
Ranking	20/67	41/67	22/62	18/54	6/50
Quintil	2	4	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 21/66

Quintil: 2

Volatilidad: 4,69%

Ranking: 11/66

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0512121004

Fecha de constitución: 17/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR