Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND B BYDIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,36%
  • Ranking467/641
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 14,026300 EUR

Patrimonio (miles de euros):314.198,96

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo3,36%6,45%-18,48%-3,62%1,49%
Categoría4,15%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking467/641422/615559/581553/562324/512
Quintil44554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,01%1,37%6,47%-11,95%-13,09%
Categoría0,27%1,68%7,60%-2,59%0,07%
Ranking580/653355/649439/641561/578492/503
Quintil53455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 414/641

Quintil: 4

Volatilidad: 3,93%

Ranking: 420/641

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0512749036

Fecha de constitución: 28/05/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR