Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (PERF) (DIV) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20250,27%
- Ranking1399/2828
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia mediante la búsqueda de oportunidades de inversión en los mercados de renta fija y de divisas, entre otros, y utilizando derivados cuando proceda. El Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en títulos de deuda fija y tipo variable emitidos en mercados desarrollados y emergentes, incluyendo, pero no limitado a, los títulos de deuda de los gobiernos y sus agencias, estatales y provinciales entidades gubernamentales, organizaciones supranacionales, las corporaciones, los bancos, los títulos de valores respaldados por activos y por hipotecas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 52,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.901,34
Fecha: 04/11/2025
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,27% | -0,36% | 0,19% | -8,62% | -4,37% |
| Categoría | 1,34% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1399/2828 | 2202/2744 | 2234/2643 | 1092/2519 | 2158/2285 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,57% | -0,25% | -0,23% | 0,78% | -11,09% |
| Categoría | 0,70% | 1,20% | 2,59% | 5,98% | -1,90% |
| Ranking | 2650/2844 | 2607/2844 | 2005/2819 | 1884/2610 | 1757/2240 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 1830/2817
Quintil: 4
Volatilidad: 1,84%
Ranking: 2541/2817
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0514680155
Fecha de constitución: 03/06/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
