Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (PERF) (DIV) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,10%
- Ranking2187/2787
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia mediante la búsqueda de oportunidades de inversión en los mercados de renta fija y de divisas, entre otros, y utilizando derivados cuando proceda. El Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en títulos de deuda fija y tipo variable emitidos en mercados desarrollados y emergentes, incluyendo, pero no limitado a, los títulos de deuda de los gobiernos y sus agencias, estatales y provinciales entidades gubernamentales, organizaciones supranacionales, las corporaciones, los bancos, los títulos de valores respaldados por activos y por hipotecas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 52,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.889,44
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,10% | -0,32% | -0,36% | 0,19% | -8,62% |
| Categoría | 1,05% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2187/2787 | 1443/2776 | 2159/2691 | 2187/2591 | 1072/2470 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,42% | -0,04% | -0,19% | -0,98% | -13,04% |
| Categoría | 0,60% | 0,46% | 0,94% | 5,15% | -1,82% |
| Ranking | 1963/2790 | 1569/2786 | 1491/2771 | 1971/2588 | 1878/2294 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1502/2782
Quintil: 3
Volatilidad: 1,85%
Ranking: 2405/2781
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0514680155
Fecha de constitución: 03/06/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
