Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-3,40%
- Ranking40/40
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 211,094941 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.608,03
Fecha: 31/03/2026
1 día: -1,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -3,40% | 36,91% | 10,32% | 17,60% | -12,21% |
| Categoría | -0,38% | 1,87% | 12,00% | -1,18% | -7,21% |
| Ranking | 40/40 | 1/40 | 19/40 | 1/40 | 22/40 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -11,81% | -3,40% | 22,65% | 63,57% | 41,76% |
| Categoría | -2,25% | -0,38% | 2,52% | 16,29% | 4,38% |
| Ranking | 40/40 | 40/40 | 12/40 | 1/40 | 1/40 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 9/40
Quintil: 2
Volatilidad: 19,62%
Ranking: 1/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0514757045
Fecha de constitución: 04/06/2010
Divisa: PLN
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
