Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202511,04%
- Ranking1/40
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 177,226447 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.887,32
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 11,04% | 10,32% | 17,60% | -12,21% | -1,15% |
| Categoría | -2,27% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 1/40 | 19/40 | 1/40 | 22/40 | 31/40 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 4,27% | 0,33% | 14,32% | 38,66% | 43,01% |
| Categoría | 1,75% | -3,10% | 4,42% | 5,64% | 16,63% |
| Ranking | 5/40 | 22/40 | 3/40 | 1/40 | 3/40 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 5/40
Quintil: 1
Volatilidad: 12,93%
Ranking: 9/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0514757045
Fecha de constitución: 04/06/2010
Divisa: PLN
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
