Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20267,09%
- Ranking110/119
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 6,507450 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/06/2026
1 día: -0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 7,09% | 41,22% | -37,84% | 38,26% | 9,12% |
| Categoría | 9,30% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 110/119 | 6/123 | 124/124 | 5/123 | 86/122 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -2,92% | -11,71% | 16,45% | 18,37% | 21,17% |
| Categoría | -3,28% | -8,05% | 20,46% | 21,65% | 30,58% |
| Ranking | 45/119 | 117/117 | 98/118 | 93/118 | 92/116 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 95/122
Quintil: 4
Volatilidad: 24,34%
Ranking: 2/122
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0521028802
Fecha de constitución: 12/07/2011
Divisa: CHF
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
