Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-4,08%
- Ranking119/123
- Fecha28/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 5,828917 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/10/2026
1 día: -3,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -4,08% | 41,22% | -37,84% | 38,26% | 9,12% |
| Categoría | 5,95% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 119/123 | 6/123 | 124/124 | 5/123 | 86/122 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -4,72% | -6,18% | -3,42% | 4,11% | 29,94% |
| Categoría | -4,47% | -4,32% | 8,98% | 15,59% | 46,93% |
| Ranking | 82/124 | 101/124 | 119/123 | 118/123 | 103/121 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 123/123
Quintil: 5
Volatilidad: 22,50%
Ranking: 3/123
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0521028802
Fecha de constitución: 12/07/2011
Divisa: CHF
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
