Informe del fondo de inversión

ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE A

Gestora:AFFMAFFM

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202519,45%
  • Ranking1/365
  • Fecha02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo a través de un exceso de rentabilidad ajustada al riesgo en relación al índice de referencia. El Fondo invertirá principalmente en renta variable y acciones de empresas que tienen su sede en Europa (al menos un 75%), o que lleven la mayor parte de sus actividades allí.

Referencia:STOXX Europe TMI Small Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 383,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.523,83

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/10/2014
28/09/2015
25/08/2016
23/07/2017
21/06/2018
19/05/2019
16/04/2020
14/03/2021
09/02/2022
08/01/2023
06/12/2023
02/11/2024
01/10/2025
71.74%
87.33%
106.29%
129.37%
157.47%
191.67%
233.30%
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE A
RVI EUROPA SMALL/MID CAP

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo19,45%13,51%13,90%5,42%29,70%
Categoría-1,66%4,18%9,36%-24,36%23,94%
Ranking1/36545/36255/3543/32875/318
Quintil11112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo2,49%18,81%21,95%47,09%198,38%
Categoría-5,94%-1,79%-0,08%-2,32%57,48%
Ranking1/3651/3651/3592/3272/305
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,78%

Ranking: 3/359

Quintil: 1

Volatilidad: 16,70%

Ranking: 1/359

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0524465548

Fecha de constitución: 26/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR