Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-EUROZONE EQUITY PORTFOLIO I EUR
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202513,71%
- Ranking201/606
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo mediante el crecimiento del capital. En condiciones normales de mercado, el Subfondo normalmente invierte al menos el 80%, y no menos de dos tercios, de sus activos en valores de renta variable de empresas que están organizadas, o tienen o tienen actividades comerciales importantes, en la Eurozona. Estas empresas pueden ser de cualquier capitalización bursátil y sector.
Referencia:MSCI EMU Index EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 40,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):221.296,28
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 13,71% | 2,71% | 13,75% | -12,24% | 17,61% |
| Categoría | 14,40% | 10,38% | 18,47% | -12,67% | 21,84% |
| Ranking | 201/606 | 494/602 | 443/572 | 215/563 | 435/544 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,47% | 10,49% | 11,42% | 36,81% | 50,02% |
| Categoría | 3,03% | 8,38% | 15,36% | 53,62% | 69,04% |
| Ranking | 106/610 | 87/608 | 252/599 | 391/562 | 366/534 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 272/604
Quintil: 3
Volatilidad: 9,42%
Ranking: 556/604
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0528103707
Fecha de constitución: 15/09/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
